Chúng ta chỉ thực hiện kỹ thuật này trên các Cổ phiếu dẫn dắt (Leader) đang ở Giai đoạn 2 tăng giá và bạn đã có sẵn một "đệm lợi nhuận" an toàn. Đồ thị 15 phút là công cụ bổ trợ, nhưng đồ thị Ngày (Daily) mới là người chỉ đường.
1. Tại sao lại là đồ thị 15 phút?
Trong phương pháp SEPA®, chúng ta tìm kiếm sự hội tụ của Giá và Khối lượng. Đồ thị 15 phút là "kính hiển vi" giúp bạn quan sát rõ hơn dòng tiền thông minh (Smart Money) đang hoạt động trong phiên:
- Độ nhiễu thấp: So với đồ thị 1 phút hay 5 phút, 15 phút phản ánh xu hướng ngắn hạn đủ tin cậy.
- Phát hiện sự kiệt sức: Nó cho thấy khi nào lực mua đang quá hưng phấn (Climax) hoặc lực bán đang cạn kiệt (Quietness).
2. Kỹ thuật "Bán Khi Giá Tăng" (Selling into Strength) trên đồ thị 15 phút
Mục tiêu là bán một phần vị thế khi giá đang tăng tốc mạnh để "khóa" lợi nhuận ở vùng giá tốt nhất, trước khi nhịp điều chỉnh xảy ra.
Các dấu hiệu nhận biết:
- Góc dốc (Slope): Trên đồ thị 15 phút, giá bỗng dưng tăng dốc đứng (gần như 80-90 độ), tạo ra các khoảng trống tăng giá (Gap up).
- Độ lệch MA (Extension): Giá tách quá xa đường MA10 hoặc MA20 trên đồ thị 15 phút (thường là hơn 3-5% chỉ trong vài cây nến M15).
- Khối lượng cao trào (Exhaustion Volume): Xuất hiện những cột khối lượng cực đại trên M15, cao hơn hẳn mức trung bình của các phiên trước đó, nhưng giá bắt đầu có dấu hiệu chững lại hoặc để lại râu nến phía trên.
Hành động: * Khi thấy nến M15 có khối lượng lớn kỷ lục nhưng giá không thể tăng thêm (Spread nến hẹp lại), hãy bán 1/3 hoặc 1/2 phần vị thế trading ngay lập tức.
- Tư duy Minervini: "Bạn bán khi giá đang chạy mạnh để người mua sau phải trả giá cao cho bạn. Đừng đợi đến khi giá giảm mới bắt đầu hoảng loạn bán ra."
3. Kỹ thuật "Mua Lại Tại Hỗ Trợ" (Buying at Support) trên đồ thị 15 phút
Sau khi đã chốt lời một phần, chúng ta chờ đợi cổ phiếu "nghỉ ngơi" để mua lại số lượng hàng đó ở mức giá chiết khấu.
Các dấu hiệu nhận biết:
- Nhịp điều chỉnh lành mạnh (Healthy Pullback): Giá giảm dần từ đỉnh ngắn hạn nhưng với Khối lượng cạn kiệt (Low Volume). Đây là yếu tố quan trọng nhất. Nếu giá giảm mà khối lượng lớn, tuyệt đối KHÔNG mua lại.
- Tìm kiếm điểm tựa:
- Đường MA20 của M15: Đây thường là đường hỗ trợ động cực tốt cho các cổ phiếu mạnh trong ngày.
- Đỉnh cũ (Previous Pivot): Vùng giá mà cổ phiếu vừa bứt phá qua trên đồ thị M15 thường sẽ trở thành hỗ trợ.
- Sự thắt chặt (Intraday VCP): Sau nhịp giảm, giá bắt đầu đi ngang (sideway) trong ít nhất 3-4 cây nến M15 với biên độ rất hẹp.
Hành động:
- Đặt lệnh mua lại khi giá chạm hỗ trợ (MA20 hoặc Đỉnh cũ) và xuất hiện một cây nến xanh bật nảy với khối lượng bắt đầu tăng trở lại.
- Tư duy Minervini: "Chúng ta mua khi sự biến động bị triệt tiêu (Volatility Contraction). Điểm mua chuẩn trên M15 phải là điểm mà rủi ro sụt giảm tiếp là thấp nhất."
4. Công thức kết hợp: Giá + Khối lượng + Thời điểm
Để thực hiện chuẩn xác, bạn hãy cài đặt các chỉ báo sau trên đồ thị 15 phút:
- Đường trung bình: MA10, MA20 (để tìm hỗ trợ/kháng cự động).
- Volume: So sánh với đường trung bình khối lượng 20 phiên của chính đồ thị M15.
Ví dụ tình huống điển hình:
- 9h30 – 10h30: Cổ phiếu Leader tăng mạnh 4% với khối lượng lớn. Trên M15, giá vượt ra khỏi dải Bollinger Band trên và cách xa MA20. => BÁN 30% để hạ nhiệt.
- 11h00 – 14h00: Cổ phiếu điều chỉnh nhẹ, giảm 1.5% so với đỉnh phiên sáng. Khối lượng trên các cây nến M15 lúc này rất thấp (chỉ bằng 1/3 phiên sáng). Giá chạm về đường MA20 trên M15 và đi ngang. => MUA LẠI 30% đã bán.
5. Những nguyên tắc "Sống Còn" để không bị "Hố"
Dù đồ thị 15 phút trông rất hấp dẫn, nhưng hãy khắc cốt ghi tâm 3 điều sau của Mark Minervini:
- Không bao giờ lướt T+0 nếu xu hướng Daily bị gãy: Nếu nến Ngày của cổ phiếu đang đóng dưới MA50 hoặc có dấu hiệu tạo đỉnh phân phối, bỏ qua mọi tín hiệu M15. Đồ thị nhỏ không thể cứu vãn một xu hướng lớn đã hỏng.
- Quy tắc "Chênh lệch tối thiểu": Chỉ nên thực hiện nếu biên độ kỳ vọng giữa điểm bán và điểm mua lại tối thiểu từ 2-3%. Nếu phí giao dịch và thuế của bạn quá cao, việc lướt sóng này chỉ làm giàu cho công ty chứng khoán.
- Dừng lỗ tuyệt đối: Nếu bạn mua lại tại hỗ trợ M15 nhưng giá không bật lên mà tiếp tục xuyên thủng hỗ trợ với khối lượng lớn, bạn phải xử lý ngay phần hàng vừa mua đó nếu nó vi phạm mức cắt lỗ tổng thể của vị thế.
Kết luận: Kỷ luật là sự khác biệt
Việc sử dụng đồ thị 15 phút không biến bạn thành một "Day trader" đánh bạc, mà biến bạn thành một "Nhà quản lý danh mục" chuyên nghiệp. Bạn đang tối ưu hóa từng đồng vốn bằng cách lắng nghe nhịp đập của cung cầu trong phiên.
Lời khuyên từ chuyên gia: Hãy thực hành quan sát đồ thị 15 phút của 3 cổ phiếu mạnh nhất trong danh mục của bạn ngay ngày mai. Đừng đặt lệnh vội, hãy tập "đọc" câu chuyện mà khối lượng đang kể trên khung M15 trước. Khi bạn cảm nhận được "sự im lặng" của khối lượng lúc giá điều chỉnh, đó chính là lúc bạn đã sẵn sàng để giao dịch như một Phù thủy.