Trong thế giới của Mark Minervini, việc “lấy lại tiền đã mất” không bao giờ được thực hiện bằng cách đặt cược lớn hơn hoặc cố gắng “trả thù” thị trường. Ngược lại, nó là một quá trình tái cấu trúc tư duy và siết chặt kỷ luật.
Sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư F0 là cố gắng lấy lại số tiền đã mất theo cách họ đã đánh mất nó: giao dịch dựa trên cảm xúc, thiếu kế hoạch và phớt lờ rủi ro. Dưới đây là lộ trình hành động chi tiết, được xây dựng từ những nguyên tắc xương máu của Phù thủy thị trường Mark Minervini, giúp bạn không chỉ lấy lại vốn mà còn xây dựng một nền tảng lợi nhuận bền vững.
Bước 1: Ngắt Kết Nối Cảm Xúc Và Rút Lui Về “Vùng An Toàn”
Trước khi muốn kiếm tiền, bạn phải ngừng việc mất tiền. Mark Minervini luôn nói: “Bảo vệ vốn là công việc số một của bạn.”
- Bán ngay các vị thế thua lỗ: Nếu bạn đang nắm giữ những cổ phiếu đã giảm quá 10% từ điểm mua, hãy bán chúng ngay lập tức. Đừng chờ đợi sự hồi phục. Việc giữ một danh mục “đỏ” chỉ khiến tâm trí bạn mệt mỏi và mất đi sự sáng suốt.
- Rút lui về tiền mặt (Cash is a Position): Đôi khi, vị thế tốt nhất là không có vị thế nào cả. Hãy dành ra 1-2 tuần không giao dịch. Điều này giúp bạn loại bỏ áp lực phải “gỡ gạc” và đưa tâm trí trở lại trạng thái khách quan.
- Chấp nhận thực tế toán học: Nhìn vào bảng tỷ lệ phục hồi (đã đề cập ở phần trước) để hiểu rằng: giữ một khoản lỗ lớn là tội ác đối với tài khoản của chính mình.
Bước 2: Khám Nghiệm Tử Thi (Post-Mortem Analysis)
Bạn không thể sửa chữa những gì bạn không hiểu. Hãy dành thời gian phân tích mọi giao dịch thua lỗ gần nhất của bạn. Minervini tin rằng nhật ký giao dịch là người thầy tốt nhất.
Hãy đặt câu hỏi cho từng lệnh lỗ:
- Về xu hướng: Bạn có đang mua cổ phiếu trong xu hướng giảm (Giai đoạn 4) không? (Quy tắc của Minervini là chỉ mua ở Giai đoạn 2).
- Về điểm mua: Bạn mua vì “nghe nói”, vì tin tức, hay vì cổ phiếu đã hình thành một nền giá kiến tạo (VCP)?
- Về quản trị rủi ro: Bạn có đặt lệnh dừng lỗ ngay khi mua không? Hay bạn đã hủy dừng lỗ khi giá chạm tới đó?
Nguyên tắc vàng: “Tôi không quan tâm cổ phiếu đó tốt thế nào, nếu nó không nằm trong xu hướng tăng (Trend Template), tôi sẽ không chạm vào nó.”
Bước 3: Thiết Lập Bộ Lọc “Siêu Cổ Phiếu” Theo Tiêu Chuẩn SEPA®
Để lấy lại số tiền đã mất, bạn cần những cổ phiếu có khả năng tăng trưởng đột phá, chứ không phải những cổ phiếu hồi phục yếu ớt. Bạn cần áp dụng Trend Template (Mẫu hình xu hướng) của Minervini:
8 Tiêu chí để chọn cổ phiếu chiến thắng:
- Giá cổ phiếu hiện tại nằm trên cả đường MA150 và MA200 ngày.
- Đường MA150 nằm trên đường MA200.
- Đường MA200 đang dốc lên (ít nhất trong 1 tháng).
- Đường MA50 nằm trên cả MA150 và MA200.
- Giá hiện tại cao hơn ít nhất 25% so với đáy 52 tuần.
- Giá hiện tại nằm trong vùng 25% của đỉnh 52 tuần (đang ở gần đỉnh, không phải gần đáy).
- Chỉ số Sức mạnh tương đối (RS) không dưới 70 (ưu tiên trên 80-90).
- Giá hiện tại đang nằm trên đường MA50 và có sự thắt chặt về biến động.
Bước 4: Kế Hoạch Giao Dịch “Tiến Lên Từ Từ” (Progressive Exposure)
Đây là bí mật lớn nhất của Mark Minervini để phục hồi tài khoản mà không gặp rủi ro lớn. Bạn không “đánh tất tay” để lấy lại vốn. Bạn sẽ tiến lên dựa trên kết quả thực tế.
- Giai đoạn Thử nghiệm: Bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ (ví dụ: chỉ dùng 25% tổng vốn). Mỗi cổ phiếu chỉ chiếm 5-10% danh mục.
- Quy tắc “Cấp vốn cho rủi ro”: Bạn chỉ được phép tăng quy mô giao dịch khi và chỉ khi các lệnh trước đó đã có lãi.
- Nếu bạn thắng 2-3 lệnh liên tiếp: Tăng quy mô lên một chút.
- Nếu bạn thua 1 lệnh: Giảm ngay quy mô hoặc dừng lại.
- Tư duy tỷ lệ R/R (Rủi ro/Lợi nhuận): Luôn duy trì tỷ lệ ít nhất là 1:2. Nếu bạn cắt lỗ ở 5%, mục tiêu lợi nhuận của bạn phải là 10% hoặc hơn. Với tỷ lệ này, bạn chỉ cần đúng 33% số lần là đã có thể hòa vốn và bắt đầu có lãi.
Bước 5: Tìm Kiếm Điểm Pivot Và Mẫu Hình VCP
Đừng mua vì giá rẻ. Hãy mua vì giá sắp tăng mạnh. Mark Minervini sử dụng mẫu hình VCP (Volatility Contraction Pattern – Độ biến động thu hẹp) để xác định thời điểm phe mua đã hoàn toàn kiểm soát phe bán.
- Đặc điểm VCP: Giá cổ phiếu thu hẹp dần các đợt điều chỉnh (ví dụ: đợt 1 giảm 25%, đợt 2 giảm 10%, đợt 3 giảm 3%).
- Điểm Pivot: Là điểm mà khối lượng cạn kiệt và giá bắt đầu bứt phá khỏi vùng thắt chặt. Đây là “điểm kháng cự yếu nhất” mà Minervini luôn tìm kiếm.
- Hành động: Chỉ mua tại điểm Pivot. Nếu giá giảm ngược lại quá 7-8% từ điểm này, hãy cắt lỗ không thương tiếc.
Kế Hoạch Hành Động 30 Ngày Cho Nhà Đầu Tư F0
| Tuần | Mục tiêu chính | Hành động cụ thể |
|---|---|---|
| Tuần 1 | Dọn dẹp & Reset | Bán hết các cổ phiếu yếu. Đưa tài khoản về tiền mặt. Đọc lại sách “Giao dịch như một phù thủy chứng khoán”. |
| Tuần 2 | Phân tích & Sàng lọc | Lọc ra danh sách 10 cổ phiếu thỏa mãn “Trend Template”. Theo dõi các cổ phiếu này hình thành VCP. |
| Tuần 3 | Thử nghiệm quy mô nhỏ | Giải ngân 10-20% vốn vào 1-2 cổ phiếu có điểm Pivot chuẩn. Đặt dừng lỗ nghiêm ngặt ở mức 5%. |
| Tuần 4 | Đánh giá & Điều chỉnh | Nếu có lãi, nâng quy mô lên 40-50%. Nếu lỗ, quay lại bước tiền mặt và rà soát lại bộ lọc. |
Lời Kết Từ “Mark Minervini AI”
Lấy lại tiền đã mất không phải là một cuộc đua nước rút, đó là một cuộc chạy Marathon của kỷ luật. Mark Minervini nhấn mạnh: “Lợi nhuận lớn nhất đến từ việc bạn không để mất những khoản tiền lớn.” Khi bạn tập trung vào việc quản lý rủi ro và chọn đúng thời điểm, lợi nhuận sẽ tự tìm đến như một hệ quả tất yếu.
Đừng tập trung vào con số bạn đã mất. Hãy tập trung vào việc thực hiện đúng quy trình. Một khi quy trình chuẩn xác, tài khoản của bạn sẽ hồi phục nhanh hơn bạn tưởng rất nhiều.